1、按照审批无误的付款单据，及时准确进行日常现金和银行收付，登记现金和银行日记账;
2、每日邮件报送准确无误的现金、银行EXCEL日记账;
3、按照领要求，及时去银行取收付款回单、存支票、付汇及银行要求的其他资料;
4、税务送资料、临时顶替前台和其他部门的外出工作;
5、部门经理安排的其他工作。
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